Forex Posisjon Sizing Regneark

Posisjonsstørrelse: Veien til fortjeneste i Forex Det har blitt sagt at den viktigste faktoren i å bygge egenkapital i din handelskonto er størrelsen på posisjonen du tar i handler. Faktisk vil posisjonsstørrelsen stå for de raskeste og mest forstørrede avkastningene som en handel kan generere. Her tar vi et kontroversielt utseende på risiko og posisjonering i valutamarkedet og gir deg noen tips om hvordan du bruker det til din fordel. The Universified Portfolio I boken The Zurich Axioms (2005) sier forfatter Max Gunther at for å kunne bryte seg bort fra den store unike, må en investor unngå fristelsen til diversifisering. Dette er kontroversielt råd, siden de fleste økonomiske råd oppfordrer investorer til å diversifisere sine porteføljer for å sikre beskyttelse mot ulykker. Dessverre blir ingen rik på diversifisering. I beste fall har diversifisering en tendens til å balansere vinnere med tapere, og dermed gi en middelmådig gevinst. Forfatteren fortsetter med å si at investorer skal beholde alle eggene sine i bare en eller to kurver og så passe på disse kurvene veldig bra. Med andre ord, hvis du skal gjøre reell forsprang med din handel, må du spille for meningsfylte innsatser i de områdene hvor du har tilstrekkelig informasjon til å ta en investeringsbeslutning. For å måle relevansen av dette konseptet, trenger man bare å se på to av verdens mest vellykkede investorer, Warren Buffet og George Soros. Begge disse investorene spiller for meningsfylte innsatser. I 1992 satser George Soros milliarder dollar på at det britiske pundet vil bli devaluert og dermed solgt pund i betydelige mengder. Denne innsatsen tjente ham mer enn 1 milliard nesten over natten. Et annet eksempel er Warren Buffets kjøp av Burlington Railroad for 26 milliarder kroner - en viktig innsats minst sagt. Faktisk, Warren Buffett har vært kjent for å scoff ved begrepet diversifisering, sier at det gir svært lite fornuft for de som vet hva de gjør. Høye innsatser i Forex Forexmarkedet er spesielt et sted hvor store spill kan plasseres takket være evnen til å utnytte posisjoner og et døgnåpent handelssystem som gir konstant likviditet. Faktisk er innflytelse en av måtene å spille for meningsfylte innsatser. Med bare en relativt liten innledende investering, kan du styre en ganske stor posisjon i forexmarkedet. 100: 1 utnytte er ganske vanlig. I tillegg sikrer markedets likviditet i de store valutaene at en stilling kan inngås eller likvideres ved cyberfart. Denne gjennomføringshastigheten gjør det viktig at investorer også vet når de skal gå ut av handel. Med andre ord, må du sørge for å måle den potensielle risikoen for handel og stopp som vil ta deg ut av handelen raskt og fortsatt gi deg en komfortabel posisjon for å ta neste handel. Mens du legger inn store leveranseposisjoner, gir det mulighet for å generere store fortjenester i kort rekkefølge, det betyr også eksponering for mer risiko. Hvor mye risiko er nok Så hvordan skal en næringsdrivende begynne å spille for meningsfylte innsatser Først og fremst må alle handelsmenn vurdere sine egne appetitt for risiko. Traders bør bare spille markeder med risikopenger, noe som betyr at hvis de miste alt, ville de ikke være fattige. For det andre må hver handler definere - i penger - bare hvor mye de er villige til å miste på en enkelt handel. For eksempel, hvis en handelsmann har 10.000 tilgjengelig for handel, må han eller hun bestemme hvilken prosentandel av det 10.000 han eller hun er villig til å risikere på en handel. Vanligvis er denne prosentandelen 2-3. Avhengig av ressursene dine og din appetitt for risiko, kan du øke denne prosentandelen til 5 eller 10, men jeg vil ikke anbefale mer enn det. Så spiller for meningsfylte innsatser tar det på seg betydningen av klar spekulasjon i stedet for vilt gambling. Hvis risikoen for å belønne forholdet mellom din potensielle handel er lav nok, kan du øke innsatsen din. Dette fører selvfølgelig til spørsmålet: Hvor mye er risikoen min for å belønne på en bestemt handel. Svar på dette spørsmålet krever riktig forståelse av metodikken din eller forventningene til systemet ditt. I utgangspunktet er forventning målet for systemets pålitelighet og dermed nivået på selvtillit som du vil ha i å plassere handler. Innstilling stopper for å omskrive George Soros, det er ikke om du har rett eller galt som betyr noe, men hvor mye du gjør når du har rett og hvor mye du mister når du har feil. For å avgjøre hvor mye du bør sette på spill i handelen din, og for å få maksimal smell for pengene dine, bør du alltid beregne antall pips du vil miste hvis markedet går mot deg dersom stoppet ditt blir rammet. Bruk av stopp i valutamarkeder er vanligvis mer kritisk enn for egenkapitalinvesteringer, fordi de små endringene i valutahandel kan raskt resultere i store tap. La oss si at du har bestemt ditt inngangspunkt for en handel, og du har også beregnet hvor du stopper. Anta at dette stoppet er 20 pips vekk fra inngangspunktet ditt. La oss også anta at du har 10.000 tilgjengelig på din handelskonto. Hvis verdien av en pip er 10, forutsatt at du handler en standard mye. da er 20 pips lik 200. Dette er lik en 2 risiko for pengene dine. Hvis du er forberedt på å miste opptil 4 i en handel, kan du doble posisjonen din og handle to standardpartier. Et tap i denne handelen vil selvsagt være 400, som er 4 av dine tilgjengelige midler. Bunnlinjen Du bør alltid satse nok i enhver handel for å utnytte den største stillingsstørrelsen som din egen personlige risikoprofil tillater, samtidig som du sikrer at du fortsatt kan kapitalisere og tjene penger på gunstige hendelser. Det betyr å ta en risiko for at du kan tåle. men går for maksimalt hver gang din spesielle handelsfilosofi, risikoprofil og ressurser vil imøtekomme et slikt trekk. En erfaren handelsmann bør stole på høy sannsynlighetshandlinger, være tålmodig og disiplinert mens de venter på at de skal sette opp og deretter satse på det maksimale beløpet som er tilgjengelig innenfor begrensningene i hans eller hennes personlige risikoprofil. FRE LAST NED Posisjon Størrelse Kalkulator Forex, aksjer og vare Trading ved hjelp av Microsoft Excel En av de feilene folk forplikter seg til å handle, er å helt se bort fra mengden risiko for handelskonto. Dette er spesielt tilfellet med fast masse størrelse i futures og opsjoner eller på annen måte når de tar fast antall aksjer per handel, dvs. 100, 200 aksjer. La oss ta et eksempel, hvis vi kjøper 100 enheter på 5 aksjer, vil vår totale verdi av handel være 1005 500. Hvis vi kjøper 100 enheter på 500 lager, vil vår totale verdi av handel være 100500 50000. Gevinster og tap som oppstår med faste partier (100 enheter, i dette eksempelet) vil resultere i store svingninger i handelskontoen. Risikostyring Trading handler om å bevare kapital først og deretter kapitalvurdering. Risikostyring er nøkkelen til overlevelse i børshandel. En av de gylne reglene for handel er kutt dine tap kort, men la fortjenesten gå. Når vi sier kutt dine tap kort, betyr det at vi alltid bør være oppmerksomme på det maksimale beløpet på dollarverdi som vi er villige til å risikere. Dette kan for eksempel være 1 av den totale handelskapitalen. Handelsplan Kommer til den andre delen. Når vi tar handler basert på teknisk analyse, planlegger vi dem basert på støtte og motstand som vi ser på diagrammer. Grunnleggende handelsregel er at vi skal ha en inngang, utgang og stopp-tap (handelsplan) før vi utfører vår handel. Forskjellen mellom vår oppføring og stopp er ikke løst, den endres med hver handel, avhengig av diagramstrukturen. Posisjonsstørrelse Derfor har vi ingen kontroll over de to parametrene ovenfor. Begge er i en viss grad fast, basert på visse regler, for å holde totale tap i sjakk. Det eneste som er variabelt er posisjonens størrelse. Avhengig av vår oppføring og stopper denne viljen og bør endres med hver handel. Med hver handel vil vi ha et annet antall aksjer for å kjøpe eller selge, slik at vår maksimale risiko per handel forblir konstant i motsetning til saken med faste partier. Skjermbilde av stillingsstørrelsen kalkulator nedenfor. Slik bruker du posisjonsstørrelsen kalkulatoren for online forex, aksjer og varehandel Som alltid kan du endre gråcellene hvile vil bli beregnet ut fra Excel-filen. Du må skrive inn, din handelskonto størrelse (vil endres med hver handel), prosentandel av risikoen du vil ta per handel (vil forbli fast avhengig av risikoprofilen) og handlingsplanen (oppføring, stopp og utgang) . Du vil få antall aksjer som du ideelt sett bør bytte sammen med belønning til risikofaktor (hvor mange ganger belønningen sammenlignes med risiko) og andre detaljer i handelen. Hva du bør gjøre er å eksperimentere med forskjellige oppføringer og utganger for å se hvordan handlingsstørrelsen endres. Strammere stopp vil tillate deg å handle flere aksjer, dermed vil din totale handelsverdi øke. Økning av risikoprosenten fra standard 1 til 2 vil også øke totalverdien av handel. Jeg håper du vil finne stillingsstørrelsen kalkulatoren nyttig i din handel, handel og penge ledelse. Lykke til med din handel :-) Posisjonsstørrelse Kalkulator Skjemaet beregner ikke posisjonsstørrelsen for olje, gull (XAUUSD), sølv (XAGUSD) og andre varer da deres kontraktsspesifikasjoner (nemlig størrelsesstørrelse) er svært forskjellige blant meglere. Bruk en relevant MetaTrader-indikator for å vurdere posisjonsvolumer for slike eiendeler (se nedenfor). Beregning av beløpet du kan risikere er svært viktig hvis du følger nøye med en strategi for styring av penger. Jeg anbefaler å gjøre det hver gang du manuelt åpner en ny Forex-posisjon. Det vil ta et minutt av din tid, men vil spare deg for å miste penger du ikke vil miste. Posisjonsstørrelsesberegning er også et første skritt til den organiserte Forex trading, som i sin tur er en bestemt egenskap for profesjonelle Forex-forhandlere. Vurder bruk av meglere med mikro eller lavere minimumsstørrelse. Ellers kan det hende du finner det vanskelig å bruke den beregnede verdien i faktiske handelsordrer. Betydningen av en grundig posisjonstørrelsesberegningsprosess er stresset ut i mange innflytelsesrike Forex-bøker. Forstørre en stilling bør gjøres i tråd med å sette de riktige stopp - og overskuddsnivåene. Det vil være vanskelig å miste alle kontoens penger hvis du kontrollerer risikoen og posisjonen din hver gang du treffer en avtale på valutamarkedet. Denne kalkulatoren er også tilgjengelig som en nedlastbar MetaTrader-indikator. Fordelene ved MetaTrader-versjonen: Veldig rask beregning (en gang opprettet). Lett å bruke dra-og-slipp-grensesnitt med et grafisk panel. Posisjonsstørrelse beregnet i samme programvare som brukes til handel. Vil fungere for deg selv når du er offline. Beregn stillingsstørrelse selv om EarnForex er midlertidig frakoblet. Handel basert på din beregnede posisjonsstørrelse ved hjelp av et enkelt skript. Ulempene med MetaTrader versjon: Krever MetaTrader (4 eller 5) installasjon. Krever nedlasting og installering av indikatoren. Er ikke så intuitiv som denne enkle masse størrelsen kalkulator. Du kan også finne vår pipverdien kalkulator nyttig. Det kan hjelpe deg med å finne verdien av pipen for ulike valutapar og for de ikke-standardiserte kontovalutaene. Interessert i spread-spill Se kalkulatoren for innsatsstørrelse hvis du trenger å få riktig beløp per poeng for din spread-bettingposisjon.