Alternativ Trading Hopp

Langsiktig egenkapitalforventning Verdipapirer - LEAPS Hva er langsiktige egenkapitalforventningspapirer - LEAPS Langsiktig egenkapitalforventning verdipapirer er børsnoterte opsjonskontrakter med utløpsdatoer som er lengre enn ett år. Strukturelt er LEAPS ikke annerledes enn kortsiktige opsjoner, men senere utløpsdatoer gir mulighet for langsiktige investorer å få eksponering for lange prisendringer uten å måtte bruke en kombinasjon av kortsiktige opsjons kontrakter. Premiene for LEAPs er høyere enn for standardopsjoner i samme aksje fordi den økte utløpsdatoen gir den underliggende eiendelen mer tid til å gjøre et betydelig trekk og for investoren å få et sunt fortjeneste. BREAKING DOWN Long Term Equity Anticipation Securities - LEAPS LEAPS er en utmerket måte for en langsiktig næringsdrivende å få eksponering for en langvarig trend i en gitt sikkerhet uten å måtte rulle flere kortsiktige kontrakter sammen. Muligheten til å kjøpe et anrop eller et opsjonsalternativ som utløper ett eller to år i fremtiden, er svært forlokkende fordi det gir innehaveren eksponering for den langsiktige prisbevegelsen uten at det er nødvendig å investere større kapital som ville være nødvendig for å Eier den underliggende eiendelen direkte. Disse langsiktige opsjonene kan kjøpes ikke bare for enkelte aksjer, men også for aksjeindekser, for eksempel Standard Poors 500 Index (SP 500). Egenkapital LEAPS Equity LEAPS tillater investorer å få eksponering mot en spesifisert aksje uten å eie eller selge aksjer i underliggende aksjer. Stock LEAPS-samtaler tillater investorer å dra nytte av potensielle økninger i et spesifisert lager mens de bruker mindre kapital. I likhet med kortsiktige anropsalternativer tillater LEAPS-samtaler investorer å utøve sine opsjoner før utløpsdatoen, som tillater kjøp av aksjer i underliggende aksjer til aksjekurs. I tillegg kan investorer selge LEAPS-samtalene for å generere en fortjeneste. LEAPS puts gir investorer en langsiktig hekk hvis de eier den underliggende aksjen. I tillegg kan LEAPS puts brukes til å spekulere på et potensielt fall i den underliggende aksjen. For eksempel, vurder en investor som har lange aksjer av Apple Inc. og ønsker å holde dem i lang tid, men er redd for at aksjene kan falle før det. Investoren kunne kjøpe LEAPS setter på Apple for å sikre seg mot ugunstige trekk i lang posisjon i Apple. Indeks LEAPS Indeks LEAPS tillater investorer å sikre og investere i indekser som sporer hele aksjemarkedet eller spesifiserte bransjer. Indeks LEAPS gjør det mulig for investorer å ta en bullish holdning ved å bruke anropsalternativer eller en bearish holdning ved å bruke put-alternativer. Investorer kan også sikre sine porteføljer mot ugunstige markedsbevegelser med indeksen LEAPS setter. Anta for eksempel at en investor har en portefølje av verdipapirer, som hovedsakelig inneholder SP 500 bestanddeler. Investoren mener at det kan være en markedskorreksjon de neste to årene, og investorindeksen LEAPS legger derfor på SP 500-indeksen for å sikre seg mot ugunstige trekk. Med 40 opsjonsstrategier for okser, bjørner, rookies, all-stars og alle i mellom Kjøper Leaps Kaller som Stock-erstatning Wersquove har allerede advart deg mot å starte med å kjøpe ut-av-pengene, kortsiktige samtaler. Herersquos en metode for å bruke samtaler som kan fungere for begynnelsen alternativet trader: kjøpe langsiktige samtaler, eller ldquoLEAPSrdquo. Målet her er å høste fordeler som ligner på dine egne, se om du eide aksjene, samtidig som du begrenser risikoen for at du møter aksjen ved å ha aksjen i porteføljen din. I virkeligheten fungerer LEAPS-anropet som en ldquostock-erstatning. rdquo Hva er LEAPS LEAPS er langsiktige alternativer. Begrepet står for ldquoLong-term Equity AnticiPation Securities, rdquo i tilfelle yoursquore den typen person som lurer på om den slags ting. Og nei, den hovedstaden P i AnticiPation var ikke en skrivefeil, i tilfelle du spørre hva slags person som lurer på om den slags ting også. Alternativer med mer enn 9 måneder til utløpet betraktes som LEAPS. De oppfører seg akkurat som andre alternativer, så donrsquot la uttrykket forvirre deg. Det betyr bare at de har en lang ldquoshelf-liferdquo. La oss komme i gang Velg først en aksje. Du bør bruke nøyaktig samme prosess du vil bruke hvis du kjøper aksjen. Gå til TradeKingrsquos Quotes Research-menyen, og analyser stockrsquos grunnleggende for å sikre at du liker det. Nå må du velge strykprisen din. Du vil kjøpe et LEAPS-anrop som er dypt i pengene. (Når du snakker om en samtale, betyr ldquoin-the-moneyrdquo at strykingsprisen er under gjeldende aksjekurs.) En generell tommelfingerregel som skal brukes mens du kjører denne strategien, er å lete etter et delta på 0,80 eller mer til strykprisen du velger. Husk at et delta på .80 betyr at hvis aksjen stiger 1, da i teorien, vil prisen på ditt valg stige 0,80. Hvis delta er 0,90, så hvis aksjen stiger 1, i teorien vil alternativene øke 0,90 og så videre. Delta på hver strykpris vil bli vist på TradeKingrsquos Option Chains. Som utgangspunkt må du vurdere et LEAPS-anrop som er minst 20 av aksjekursen i penger. (For eksempel, hvis den underliggende aksjen koster 100, kjøp en samtale med en pris på 80 eller lavere.) Men for spesielt volatile aksjer må du kanskje gå dypere for å få deltaet ditt. Jo dypere penger du går, desto dyrere vil alternativet være. Thatrsquos fordi det vil ha mer egenverdi. Men fordelen er at den også vil ha et høyere delta. Og jo høyere deltaet ditt, desto mer vil alternativet oppføre deg som en lagerutbytter. Advarsel Du må huske på at selv langsiktige alternativer har en utløpsdato. Hvis aksjene skyter dagen etter at alternativet ditt utløper, gjør det deg ikke bra. Videre, som utløpsmetoder, mister valgmulighetene verdien i akselererende takt. Så velg tidsrammen nøye. Som en generell tommelfingerregel, bør du vurdere å kjøpe en samtale som utløper i minst et år eller mer. Det gjør denne strategien til en fin for den langsiktige investor. Tross alt behandler vi denne strategien som en investering, ikke rent spekulasjon. Velg et nummer Nå som yoursquove valgte strykprisen og måneden for utløp, må du bestemme hvor mange LEAPS samtaler for å kjøpe. Du bør vanligvis handle med samme mengde opsjoner som antall aksjer du har vant til å handle. Hvis yoursquod vanligvis kjøper 100 aksjer, kjøp en samtale. Hvis yoursquod vanligvis kjøper 200 aksjer, kjøp to samtaler, og så videre. Donrsquot blir for gal, fordi hvis samtalene dine er ferdige, kan du miste hele investeringen. Skynd deg og vent Nå som yoursquove kjøpte LEAPS-anropet ditt, er det tid til å spille ventetiden. Akkurat som når dine aksjer handler aksjer, må du ha en forhåndsdefinert pris hvor yoursquoll er fornøyd med valggevinstene dine, og komme deg ut av din posisjon. Du trenger også et forhåndsdefinert stop-loss hvis prisen på alternativet ditt (e) går kraftig ned. Trading psykologi er en stor del av å være et vellykket alternativ investor. Være konsekvent. Hold deg til dine våpen. Donrsquot panikk. Og donrsquot blir for grådig. Dagens Trader Network Lær handelstips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. LEAPSreg - Alternativer for langsiktig innføring Når du vurderer noen opsjonsstrategi, vil du kanskje tenke på Long-Term Equity AnticiPation Securities (LEAPS) hvis du er forberedt på å holde posisjonen på en lengre sikt. Mens du bruker LEAPS, ikke sikrer suksess, har du en lengre tid på jobben din til å fungere som en attraktiv funksjon for mange investorer. I tillegg gjør flere andre faktorer LEAPS nyttig. Stock Alternativ LEAPS tilbyr investorer et alternativ til aksjeeierskap. LEAPS-samtaler gjør det mulig for investorer å dra nytte av aksjekursøkninger, samtidig som de risikerer mindre kapital enn det som kreves for å kjøpe aksjer. Hvis en aksjekurs stiger til et nivå over oppløsningsprisen på LEAPS, kan kjøperen utnytte opsjonen og kjøpe aksjer til en pris under gjeldende markedspris. Den samme investor kan selge LEAPS-anropene i det åpne markedet for et overskudd. Diversifisering Investorer bruker også LEAPS-samtaler til å diversifisere sine porteføljer. Historisk har aksjemarkedet gitt investorer betydelig og positiv avkastning på lang sikt. Få investorer kjøper aksjer i hvert selskap de følger. En kjøper av et LEAPS-anrop har rett til å kjøpe aksjer på lager på en bestemt dato og pris opptil tre år i fremtiden. Dermed kan en investor som tar beslutninger på sikt, dra nytte av å kjøpe LEAPS-samtaler. LEAPS puts gir investorer et middel til å sikre dagens lagerbeholdninger. Investorer bør vurdere å kjøpe LEAPS setter hvis de er opptatt av potensielle prisfall på lager som de eier. Et kjøp av et LEAPS-setter gir kjøperen rett til å selge den underliggende aksjen til aksjekursen opptil opsjonsalternativene. Hva er ulempen Hvis du er kjøper av LEAPS-samtaler eller LEAPS-setter, er risikoen begrenset til prisen som er betalt for stillingen. Hvis du er en avdekket selger av LEAPS-samtaler, er det ubegrenset risiko. Som selger av LEAPS setter, er det betydelig risiko. Risiko varierer avhengig av hvilken strategi som følger. Det er viktig for en investor å forstå fullt ut risikoen for hver strategi. Lager vs LEAPS Det er mange forskjeller mellom en investering i aksjemarkedet og en investering i opsjoner. I motsetning til vanlig aksje har et alternativ et begrenset levetid. En investor kan holde vanlig aksje på ubestemt tid, mens hvert alternativ har en utløpsdato. Hvis en investor ikke lukker ut eller utnytter et alternativ før utløpet, opphører det å eksistere som et finansielt instrument. Som et resultat, selv om et alternativ investor korrekt velger retningen underliggende aksjen vil flytte, med mindre investoren også korrekt velger den perioden som bevegelsen vil finne sted, kan investor ikke vinne. Alternativ investorer risikerer å miste hele investeringen i en relativt kort periode og med relativt små bevegelser av underliggende aksjer. I motsetning til et kjøp av aksjekurs for kontanter, gjelder kjøp av et alternativ innflytelse. Utnyttelse indikerer at verdien av opsjonskontrakten generelt vil variere med en større prosentandel enn verdien av den underliggende renter. Offisielle OIC Sponsorer Denne nettsiden diskuterer børshandlede alternativer utstedt av The Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av egenskaper og risiko for standardiserte alternativer. Kopier av dette dokumentet kan hentes fra megleren, fra hvilken som helst børs hvilke alternativer som handles, eller ved å kontakte Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investor service stift). kopi 1998-2017 Alternativet Industrirådet - Alle rettigheter reservert. Vennligst se vår personvernerklæring og vår brukeravtale. Følg oss: Brukeren anerkjenner gjennomgang av brukeravtalen og personvernreglene som styrer dette nettstedet. Fortsatt bruk utgjør aksept av vilkårene som er angitt deri.